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2025 年 1 月 20 日交易思路

in 越南股市-財經新聞
DIG,CEO:分佈式所有權的後果?
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基本股票交易策略:         

1. 技術分析:  

VN- 指數上週上漲,得益於MA10 1,240 點的支撐,漸近收在阻力位 MA50 1,250 點。預計未來幾個交易日,指數可能會在 1,240-1,250 點之間波動,流動性有所減少,部分原因是受春節假期情緒影響。          

2. 基本面分析:  

PVS – 2024 年初步結果 

  • 公佈 2024 年初步業務業績,PBT 較先前於 2024 年 12 月 11 日公佈的初步 PBT 高出 36%,完成我們 PBT 預測的 102%。 
  • 該公司營收為 24 兆越南盾(年增 24%),稅前利潤為 1.5 兆越南盾(年增 17%)。我們認為這種強勁的成長動能主要歸功於離岸風電場的機械和建築(M&C)活動。 
  • 根據初步數據,我們預計 2024 年第四季營收將達到 9.9 兆越南盾(年增 46%),息稅前利潤將達到 6,420 億越南盾(年增 28%)。 
  • 2024 年初步收入和息稅前利潤分別為我們全年預測的 113% 和 102%,符合我們的預期。 
  • PVS 的目標是 2025 年收入達到 22.5 兆越南盾(與 2024 年計畫相比成長 45%),息稅前利潤達到 1 兆越南盾(與 2024 年計畫相比成長 17%)。 PVS的實際利潤平均超過該公司2022-2024年計畫的81%。 

PPC – 2024 年第四季業務業績報告 

  • 公佈 2024 年第四季經營業績,營收達到 1.8 兆越南盾(年比-1%),並報告少數股東收益後的 NPAT 達到 1,780 億越南盾(年比+89%)。 2-24 全年營收達 7.7 兆越南盾(年增 32%),報告少數股東利益後的 NPAT 達 4,240 億越南盾(年增 12%)。 
  • 2024 年的業務表現超出了我們的預期,扣除少數股東利益後,分別達到我們報告收入和 NPAT 預測的 109% 和 131%。由於產品產量高於預期,收入高於預期。同時,由於 HND 和 QTP 的意外股息收入,扣除少數股東利益後的 NPAT 高於預期。然而,由於維護和其他成本高於預期,2024 年發電領域的 NPAT 低於我們的預期。 

STK – 更新報告 

  • 調整後,STK 的目標價降低了 21%,但維持跑贏大盤推薦,因為自我們 2024 年 7 月 25 日更新報告以來,股價已下跌 19%。 
  • 調整後,2024 年少數股東受益後PAT 預測將減少70%,原因是:(1) 自動品質控制系統(QCS) 的修復尚未完成,影響了2024 年第四季的銷售產出以及(2) 美元/越南盾匯率同期上漲3%,高於預期。 2024年,美元/越南盾匯率上漲4.8%,預計匯率損失達600億越南盾。 
  • 然而,我們預計 2025/2026 年扣除少數股東利益後的 NPAT 將恢復,利潤較 2024 年的低基數分別同比增長 426%/90%。 
  • 我們認為 STK 股價在中期會上漲。雖然短期利潤疲軟導致2024/2025年預測市盈率分別高達134.2倍/27.6倍(相較於5年平均15.2倍),但我們預測EPS複合年增長率(2024-2027 年複合年增長率(CAGR) 為143 %,基數較低。  

業 石油天然氣運輸業 

  • 繼續維持汽油消費將繼續強勁成長的觀點,即使電動車越來越受歡迎。 
  • 積極的油輪租船費率將使 PVT 和 PVT 的所有子公司(PVP、PDV、GSP)以及 PLX 的子公司(VIP、VTO)和 PCT 私人裝載公司受益。其中我們最欣賞的是PVT,其次是PDV和PVP。 
  • PVT 在規模和多元化方面是越南市場的領導者。 2023年船隊噸位年增30%、2024年年增29%的強勁成長為公司未來奠定了堅實的成長基礎。我們預計扣除核心少數股東權益後的 NPAT 將在 2025 年年增 36%,在 2026 年年增 25%。 

化肥生產業 

  • 維持 2025 年中東尿素平均價格預測為 350 美元/噸(年增 4%)。 
  • 對於 2026-2029 年期間,我們維持尿素價格預測為 330 美元/噸,比 2025 年預測的 350 美元/噸低 6%。 
  • 下調DPM和DCM 2025-2029年期間平均銷售價格預測0.8%/4.6%,原因是這些公司的銷售價格與中東尿素價格之間的差額預測減少至10% %/12%,較先前預測的11% /15% 有所下降。 
  • 將 DPM 的目標價下調 7.3% 至 36,800 越南盾/股,並將推薦評級從買入下調至跑贏大盤。 DPM估值具有吸引力,預計2025年EV/EBITDA比率為5.3倍,較同產業公司5年平均低12%。 
  • 將 DCM 的目標價下調 16.9% 至 35,800 越南盾/股,並將推薦評級從買入下調至跑贏大盤。 DCM 的估值似乎很有吸引力,因為 DCM 的 2025 年遠期 EV/EBITDA 為 5.1 倍,比同業的 5 年平均值低約 15%。

衍生性商品交易策略:

       1.評論:

  • VN30F2502 在 1 月 17 日交易日收到強勁的買盤活動。由於該合約收在MA20和MA50之上,且RSI指標較高,因此上行動能沒有減弱的跡象。 
  • 若交易期間出現小幅回調至 1,316 點區域,則應開立買入部位。

       2.策略:

  • 買入(L):1,316 點 
  • 目標(TP):1,325點 
  • 停損(SL):1,311點

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