投資推薦
NVL： 等待買入2023 年第二季度業務業績大幅下滑，收入為 10,400 億越南盾（同比-61%），稅後虧損為 1,530 億越南盾。到2023年累計6M，收入達到16440億，稅後虧損5300億。Novaland制定了今年最後6個月的業務計劃，在該集團許多重要項目已重新啟動的背景下，2023年第三季度和第四季度淨利潤分別為3100億越南盾和5150億越南盾。 2023 年第二季度。
SHB： 等待買入2023年第二季度，該銀行實現稅後利潤20,600億越南盾，與去年同期持平。2023年累計6M，稅後利潤達到49,410億越南盾（同比增長7%）。淨息差為 3.8%，壞賬率為 2.6%。市淨率估值為 1.x。投資者密切關注市場走勢，考慮適當時機增加比例。
筆記：
買入：建議投資者在推薦價附近的價格區間考慮買入。
賣出：建議投資者考慮在推薦價附近的價格區間賣出。
等待買入：建議尚未買入的投資者關注股票走勢或大盤走勢，在股價下跌或處於強支撐或信號區域時尋找買入機會。庫存的情況更加明顯。
等待賣出：建議尚未賣出的投資者密切關注股票走勢或大盤，在股價走高或出現阻力或看跌信號時尋找賣出機會。更清楚了。
建議價格：作為認為合理進行交易的買點或賣點，投資者應根據自己的風險偏好來考慮和決定。
技術分析報告 （查看StockWatch市場走勢詳情）
8 月 9 日的會議以淺綠色開場。11點30分，賣壓加大，導致VN-Index跌至8點，但抄底需求迅速進入，幫助指數收窄跌幅。午休後，市場情緒向負面方向掙扎，賣壓加大，越南指數大幅回調，尾盤從 1,240 點回落。在此背景下， HPG、HSG、DVN、AMV等鋼鐵醫藥板塊的部分個股出現逆轉並上漲。
截至8月9日交易日，越南指數報收於1,234.0點，下跌8.2點（相當於0.7%），市場流動性達到10.92億股匹配股，相當於交易額約217,100億。市場向輸家傾斜，贏家/空頭比率為215/276。房地產和銀行業是導致VN-指數下跌的主要因素，此外，跌幅較大的其他行業還有食品飲料、化工和零售業。主要導致 VN 指數下跌的股票為：VHM (-2.4, -3.5%)、VIC (-1.1, -1.8%)、VNM (-0.7, -1.9%)、VCB (-0.7, -0.6) %),出價(-0.6, -0.9%), … 在 HOSE 上，外國投資者淨賣出 7,350 億美元，主要關注VHM (1,270 億)、SSI (1,090 億)、VEA (350 億)、VRE (280 億)、FRT（260 億）。另一方面，外資淨買入最多的是HPG（2530 億）、MSN（1570 億）、SGN（970 億）、MWG（630 億）、VIC（440 億）。是基礎資源、食品和飲料、銀行業最強勁的淨買家，以及房地產、金融服務和化學品領域最強勁的淨賣家。
HNX-Index 下跌 0.2 點（相當於 0.1%）。HNX的流動性達到1.28億股匹配股，相當於交易價值約18,850億。HNX 的市場廣度有利於失敗者，上漲者與失敗者的比例為119/146。
+) 買入信號：STB、FMC
+) 賣出信號：VHM
+) 過去 3 個交易日的最高價格強度：VSF (100)、TCH (97)、LPB (96)、VIC (94)、NVB (90)
+) 過去 3 個交易日中最低的價格強度：SIP (0)、SCS (12)、DHG (15)、BCM (16)、VGC (20)
+) 與 10 個交易日平均水平相比，價格上漲，成交量突然增加：HVN (2.2x)、TVN (2.1x)、MPC (1.8x)、GEG (1.5x)、SJS (1.4x)
+) 與 10 個交易日平均值相比，價格下降，成交量突然增加：VGC (1.5x)、VSF (1.4x)、MWG (1.4x)、VHM (1.3x)、MBS (1.3x)
+) 最活躍購買的 Shark：STB (67%)、HPG (65%)、SJS (65%)、CC1 (45%)、NKG (35%)
+) 大多數半活躍鯊魚：MWG (63%)、SSI (59%)、SHS (56%)、GEX (56%)、NVL (54%)
+) 連續增加最多：VSF (13)、VC7 (6)、HHS (6)、TCH (6)、TSC (5)
+) 連續下降最多：DHG (4)、TDC (3)、CSC (3)、ACB (3)、DIG (3)
認股權證分析報告
權證市場截至 2023 年 8 月 9 日，市場廣度有利於下跌者，其中 49 只上漲者 (35%) 和 79 只下跌者 (56%)。
市場流動性較平均水平有所增加，盤中交易量為 4,840 萬盾，約為 5 個交易日平均值的 116.1%；相應交易額為 751 億盾，約為 5 個交易日平均值的 125.4%。
從交易額來看，權證CMWG2305（-3.1%）和CHPG2309（+5.1%）以99億越南盾和38億越南盾的交易額領跑市場。盤中漲幅最大的兩隻CW股票是CSTB2307（+28.8%）和CVIC2303（+26.1%），分別上漲28.8%和26.1%。與此同時，CVHM2219（-20.1%）和CVPB2302（-19.0%）是跌幅最大的兩個，跌幅分別為-20.1%和-19.0%。
2023年8月9日交易時段，成交金額突然出現2個權證代碼為CSTB2314（+11.8%）和CPDR2303（-6.4%），成交金額分別為2600萬盾、5.444億盾、47.0 x 和5 個會話平均值的8.3 倍。同樣在這個交易日，現金流流入權證和標的證券HDB和PDR，交易價值較 5 個交易日的平均水平分別增長 2.3 倍和 1.9 倍。
在交易結束時，根據隱含利率，權證CMBB2214 (-3.1%) 和CHPG2302 (+2.3%) 的估值最具吸引力，而權證CFPT2303 (-2.1%) 和CFPT2210 (-11.5%) 正在交易。根據隱含波動率，定價最具吸引力。與Black Scholes模型的理論價格相比，CVPB2302（-19.0%）和CMBB2214（-3.1%）是估值最高的兩隻權證；如果以盈虧平衡點百分比來衡量，權證CMBB2214（-3.1%）和CSTB2224（+13.7%）最具吸引力。考慮偏差標準*CFB/day（每天持有成本），CHPG2304（）和CTCB2301() 是成本最便宜的 2 種認股權證。
衍生品分析報告
2023年8月9日交易日結束時，VN30指數期貨合約同時下跌。VN30F2308期貨合約收於 1,240.0 盾（-8.0 盾）；VN30F2309達到1,239.6越南盾（-10.0越南盾）；VN30F2312達到 1,239.2 越南盾（-3.7 越南盾）；VN30F2403達到1,235.9盾（-1.2盾）；與此同時，VN30 指數收於 1,239.8 盾（-0.0 盾）。
VN30F2308合約與VN30指數之間的最大基差為2.9點，最小基差為-2.5點，相當於盤中最高差5.4點。尾盤， VN30F2308期貨合約維持積極基差，上漲0.2點。這表明投資者對VN30-Index的前景仍持樂觀態度。
衍生品市場流動性較前一交易日有所增加，總成交量為205,702份合約，增幅2.1%。公開市場持倉總量達到58,282份合約，相當於昨天交易日收盤時的水平。
根據套利定價理論， VN30F2308期貨合約的公允價值（FV）為1,239.9點，較市場價格低0點。同樣， VN30F2309合約的參考合理價格為1,244.6點（比TT高5.0點），VN30F2312為1,260.2點（比TT高21.0點），VN30F2403合約參考公平價為1,277.7點（比TT高41.8點）。
